<報表名稱>收支餘絀表
<年度>108
<月份>11
<日期>108年11月
<基金>國立東華大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
<轉出時間戳記>20191205 09:57:42
1
2
1
<科目>業務收入
<本年度法定預算數>2180934000.00
<本月份實際數>164477410.00
<本月份預算數>145108000.00
<本月份比較增減-金額>19369410.00
<本月份比較增減-百分比>13.35
<本年度截止本月份實際數>2022952940.00
<本年度截止本月份預算數>2017938000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>5014940.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.25
2
3
1
<科目>教學收入
<本年度法定預算數>851343000.00
<本月份實際數>46598312.00
<本月份預算數>37123000.00
<本月份比較增減-金額>9475312.00
<本月份比較增減-百分比>25.52
<本年度截止本月份實際數>781896461.00
<本年度截止本月份預算數>820637000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>-38740539.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.72
3
3
1
<科目>租金及權利金收入
<本年度法定預算數 />
<本月份實際數 />
<本月份預算數 />
<本月份比較增減-金額 />
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截止本月份實際數>3113.00
<本年度截止本月份預算數 />
<本年度截止本月份比較增減-金額>3113.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比 />
4
3
1
<科目>其他業務收入
<本年度法定預算數>1329591000.00
<本月份實際數>117879098.00
<本月份預算數>107985000.00
<本月份比較增減-金額>9894098.00
<本月份比較增減-百分比>9.16
<本年度截止本月份實際數>1241053366.00
<本年度截止本月份預算數>1197301000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>43752366.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.65
5
2
1
<科目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>2316807000.00
<本月份實際數>188782252.00
<本月份預算數>190832000.00
<本月份比較增減-金額>-2049748.00
<本月份比較增減-百分比>1.07
<本年度截止本月份實際數>2037423624.00
<本年度截止本月份預算數>2176542000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>-139118376.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.39
6
3
1
<科目>教學成本
<本年度法定預算數>1988030000.00
<本月份實際數>162897981.00
<本月份預算數>164919000.00
<本月份比較增減-金額>-2021019.00
<本月份比較增減-百分比>1.23
<本年度截止本月份實際數>1772921512.00
<本年度截止本月份預算數>1867145000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>-94223488.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.05
7
3
1
<科目>其他業務成本
<本年度法定預算數>70886000.00
<本月份實際數>9640704.00
<本月份預算數>6637000.00
<本月份比較增減-金額>3003704.00
<本月份比較增減-百分比>45.26
<本年度截止本月份實際數>50191153.00
<本年度截止本月份預算數>64255000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>-14063847.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>21.89
8
3
1
<科目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>253560000.00
<本月份實際數>16198005.00
<本月份預算數>19076000.00
<本月份比較增減-金額>-2877995.00
<本月份比較增減-百分比>15.09
<本年度截止本月份實際數>210691543.00
<本年度截止本月份預算數>241340000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>-30648457.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>12.70
9
3
1
<科目>其他業務費用
<本年度法定預算數>4331000.00
<本月份實際數>45562.00
<本月份預算數>200000.00
<本月份比較增減-金額>-154438.00
<本月份比較增減-百分比>77.22
<本年度截止本月份實際數>3619416.00
<本年度截止本月份預算數>3802000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>-182584.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.80
10
2
1
<科目>業務賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-135873000.00
<本月份實際數>-24304842.00
<本月份預算數>-45724000.00
<本月份比較增減-金額>21419158.00
<本月份比較增減-百分比>46.84
<本年度截止本月份實際數>-14470684.00
<本年度截止本月份預算數>-158604000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>144133316.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>90.88
11
2
1
<科目>業務外收入
<本年度法定預算數>170236000.00
<本月份實際數>10066301.00
<本月份預算數>20217000.00
<本月份比較增減-金額>-10150699.00
<本月份比較增減-百分比>50.21
<本年度截止本月份實際數>176336624.00
<本年度截止本月份預算數>144311000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>32025624.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>22.19
12
3
1
<科目>財務收入
<本年度法定預算數>16202000.00
<本月份實際數>1405198.00
<本月份預算數>1348000.00
<本月份比較增減-金額>57198.00
<本月份比較增減-百分比>4.24
<本年度截止本月份實際數>15475327.00
<本年度截止本月份預算數>14847000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>628327.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.23
13
3
1
<科目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>154034000.00
<本月份實際數>8661103.00
<本月份預算數>18869000.00
<本月份比較增減-金額>-10207897.00
<本月份比較增減-百分比>54.10
<本年度截止本月份實際數>160861297.00
<本年度截止本月份預算數>129464000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>31397297.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>24.25
14
2
1
<科目>業務外費用
<本年度法定預算數>196176000.00
<本月份實際數>13012984.00
<本月份預算數>16755000.00
<本月份比較增減-金額>-3742016.00
<本月份比較增減-百分比>22.33
<本年度截止本月份實際數>143931476.00
<本年度截止本月份預算數>179361000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>-35429524.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.75
15
3
1
<科目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>196176000.00
<本月份實際數>13012984.00
<本月份預算數>16755000.00
<本月份比較增減-金額>-3742016.00
<本月份比較增減-百分比>22.33
<本年度截止本月份實際數>143931476.00
<本年度截止本月份預算數>179361000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>-35429524.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.75
16
2
1
<科目>業務外賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-25940000.00
<本月份實際數>-2946683.00
<本月份預算數>3462000.00
<本月份比較增減-金額>-6408683.00
<本月份比較增減-百分比>185.12
<本年度截止本月份實際數>32405148.00
<本年度截止本月份預算數>-35050000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>67455148.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>192.45
17
2
1
<科目>本期賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-161813000.00
<本月份實際數>-27251525.00
<本月份預算數>-42262000.00
<本月份比較增減-金額>15010475.00
<本月份比較增減-百分比>35.52
<本年度截止本月份實際數>17934464.00
<本年度截止本月份預算數>-193654000.00
<本年度截止本月份比較增減-金額>211588464.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>109.26
一、本(11)月份收支實際短絀數27,251,525元，較預算短絀數42,262,000元，短絀減少15,010,475元，主要差異原因分析如下：
(一)業務實際短絀數24,304,842元，較預算短絀數45,724,000元，短絀減少21,419,158元，主要係「學雜費收入」、「其他補助收入」較預期增加及「管理費用及總務費用」較預期減少所致。
(二)業務外實際短絀數2,946,683元，較預算賸餘數3,462,000元，反餘為絀，相差6,408,683元，主要係「資產使用及權利金收入」較預期減少所致。
二、本年度截至(11)月底止累計收支實際賸餘數17,934,464元，較預算短絀數193,654,000元，反絀為餘，相差211,588,464元，主要差異原因分析如下：
(一)業務累計實際短絀數14,470,684元，較預算短絀數158,604,000元，短絀減少144,133,316元，主要係「學雜費收入」、「其他補助收入」較預期增加
及「教學研究及訓輔成本」、「建教合作成本」及「管理費用及總務費用」較預期減少所致。
(二)業務外累計實際賸餘數32,405,148元，較預算短絀數35,050,000元，反絀為餘，相差67,455,148元，主要係「資產使用及權利金收入」及「雜項收入」較預期增加、「雜項費用」較預期減少所致。